เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


Technical Focus - บล.โนมูระ พัฒนสิน 04/03/64

  • 2021-03-04 10:27:23
  • 84

Technical Focus - บล.โนมูระ พัฒนสิน 04/03/64

Thursday, March 04, 2021 10:24


SET = มีช่วงดีด upside ที่แคบลง 1553 / 1561 (ส่วนช่วงพักย่อยังยกฐาน)    

หุ้นเด่น = ซื้อเก็งกำไร CRC เป้าระยะสั้น 37.0/ 38.0 บาท  (cut น้อยกว่า 34.0 บาท)


          Resistance: 1553/1561

          Support: 1531/1522


          แนวโน้ม SET INDEX วันนี้: จากแท่งเทียนเป็น long white candle (price up with increasing volume/7 days new high) ปิดเหนือ EMA 10 / 50/ 200 วัน ด้วยมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น สัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่เงยขึ้นต่อ ดังนั้นวันนี้เลือกกรอบแกว่งตัวขึ้นแต่ส่วนต่าง (แคบลง) วางแนวต้านถัดไป1553/1561 ส่วนแนวรับรายวันขยับขึ้น 1531/1522

          

          Market sentiment เมื่อวานนี้ = เลือกอิงด้านดีดตัวโดยภาคเช้าวางแนวต้าน 1517 และ report ภาคบ่ายขยับขึ้นมาเป็น 1537 จุด (ปรากฏว่าดัชนีสร้างผลตอบแทนมากกว่าคาดโดยปิดบวกที่ 1543.40 06f5 จุด) ส่งผลให้แท่งเทียนมีลักษณะ long white (7 days new high) ด้วยมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.1 แสนล้านบาท

          

จาก SET ปิดบวก ด้วยสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่เงยขึ้นต่อ ทำให้ดัชนีวันนี้เลือกด้านดีดตัวต่อแต่วางส่วนต่างแคบลง= มีเหตุผลทางเทคนิค 4 ข้อดังนี้

          a. Trend and Price pattern = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดบวกและยืนเหนือ ema 10 /50 / 200 วัน แท่งเทียนล่าสุดเป็น long white candle (price up with increasing volume / 7 days new high) อยู่ใน degree แกว่งตัวขึ้นแต่ upside อาจแคบลง เมื่อนำสถิติย้อนหลังนับจาก bottom 30/10/2563 ถึง ณ ปัจจุบันได้เคยเกิดแท่งเทียน long white และ breakout เส้นแนวต้านสำคัญ ๆ แต่ละรอบเคยเกิดขึ้น 5 ครั้ง ปรากฏว่าแท่งเทียนถัดไปดีดตัวขึ้นต่อเนื่องแต่มี body หรือ upside แคบลง 3 ครั้ง และขึ้นแล้วย่อกลับมาแดนลบ 2 ครั้ง ส่งผลให้วันนี้จึงวางแนวต้าน 1553 / 1561 ขณะที่ช่วงพัก/ย่อมีฐานยกสูง 1531/1522 จุด นั่นเอง  

          b. Big Trend  =  ภาพ weekly chart พบว่าแท่งเทียนยืนเหนือ ema 20/50 สัปดาห์เคลื่อนไหวแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ระยะสั้นแกว่งขึ้นและสร้างฐานเป็นระยะนับจากวันที่ 13/1/2564 ถึงปัจจุบัน โดยทางเทคนิคถือว่าอยู่ในวงจร consolidating in an uptrend (สร้างฐานในกรอบขาขึ้นโดยดัชนีวางแนวรับรายเดือนไว้ที่ 1454/1425 ส่วนแนวต้านเดือน 1531/1561 best case 1604) สำหรับ monthly chart 15 แท่ง (ปี 63 - มี.ค.64) อยู่ในช่วง bottom out to the early stage of reversal โดยมีองศาsloping สร้าง higher low และ monthly chart (ล่าสุด closing white marubozu) นักลงทุนขยับพอร์ต 55/45 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)

          c. Momentum Indicators  =  เมื่อนำ SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณระยะสันส่วนใหญ่ยังอยู่ในทิศทางเงยตัวขึ้นสนับสนุน อาทิ 1. เครื่องมือบ่งชี้ถึงแนวโน้มอาทิ เส้น MACD ตัดเส้น signal line ขึ้นและปิดเหนือแกน 0  2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัว อาทิ RSI แกว่งตัวขึ้นต่ออยู่ที่ 64% พร้อมกับ  momentum ทรงตัวบวกต่อเนื่อง และเครื่องมือประเภท slow and modified stochastic มีทิศทางเงยตัวขึ้นสนับสนุนเช่นกัน เป็นต้น                              

          d. Volume Indicators  =  SET ปิดบวก ด้วยมูลค่าและปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อยู่ในด้านดีดตัวและมีช่วงทดสอบแนวต้าน ทั้งนี้ยังมีจำนวนหุ้นบวกกลับมาปกคลุม (+1189/-546) โดย Volume indicators ทั้ง obv/money flow index เงยตัวขึ้น จึงเลือกเก็งกำไรระหว่างกรอบรับ-ต้านขยับขึ้นตามที่กำหนด 


สรุปเครื่องมือ a-d เลือกกรอบ upside ทดสอบแนวต้านถัดไปตาม step 1553/1561 ส่วนการพักย่อระหว่างวันเน้นฐานยก 1531/1522 มีความเป็นไปได้ดังนี้

          1. เหตุผลที่เลือกแกว่งขึ้นวาง upside แคบลง โดยเคลื่อนไหวในกรอบรับ-ต้านขยับขึ้นตามที่กำหนด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) มีเหตุผลดังนี้

          1.1 แนวต้านรายวันมี upside ถัดไป 1553 / 1561 = จาก SET INDEX/ SET50 ปิดบวกพร้อมกับรูปแบบ  7 days new high และ breakout สามเหลี่ยมขึ้นมา พร้อมสนับสนุนจากสัญญาณระยะสั้นเงยตัวขึ้น อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ให้น้ำหนัก แกว่งขึ้นแต่วาง upside แคบลงเทียบกับเมื่อวานนี้ที่ +40 จุด เกิดจาก 1. สถิติตามที่กล่าวข้อ a. และ 2. เกิดจากเม็ดเงินที่คาดว่ามาจากกลุ่ม leaders บาง sectors อาทิ BANK, FIN, COMM, PETRO เป็นต้น ดังนั้นจึงวางแนวต้าน SET INDEX ขยับขึ้นตาม step 1553 / 1561 มีผลให้ SET50 ขยับขึ้นเช่นกันที่ 974/ 980 จุด เมื่อถึง/ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะทำกำไรปรกติ 

          1.2 บรรยากาศซื้อขายผลักดันด้วยหุ้นใหญ่ / กลาง (รายตัว) ต่อเนื่อง  = จาก SET INDEX / SET50  ปิดบวก แต่ SET50 อ่อนตัวเทียบกับ SET INDEX (โดยห่างกันที่ 579 จุดเจาก 570 จุดเมื่อวันก่อน) โดยมีจำนวนหุ้นบวกเข้ามาปกคลุม โดยเป็นการกระจายทั้งกลุ่ม sectors ใหญ่และ sectors กลาง ดังนั้นการผลักดันให้ทั้ง 2 ดัชนีทดสอบตามเป้าหมายตามข้อ 1.1 แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ 1. หุ้นใหญ่ (จำนวนหนึ่ง) ที่มีผลต่อการผลักดัชนี = KBANK, BBL, CRC, PTT, CPALL, LH, ADVANC  2. หุ้นกลาง(จำนวนหนึ่ง)มีสัญญาณบวกเน้นเก็งกำไร = JWD, S, NETWAY, BH, VNT, SMT, SIS, ILM, BEM                             

          2. แนวรับขยับขึ้นต่อเนื่องไม่ควรหลุด 1531/1522  (ความเป็นไปได้ 40%)  =  จาก SET INDEX / SET 50 ปิดบวก โดยแท่งเทียนเป็น long white candle และสามารถผ่านทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมา พร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นที่สนับสนุน อย่างไรก็ตามจากสถิติตามที่กล่าวข้างต้นในข้อ a. ซึ่งแท่งถัดไปมักจะมีผลตอบแทนแคบลงและมีแรงขายระยะสั้น (ถือเป็นภาวะปรกติ) ดังนั้นกรณีที่ไม่สร้างความผันผวนจนเกินไปคาดว่าการอ่อนตัวฐานยกเป็นหลัก โดยวาง SET INDEX ขยับขึ้นที่ 1531/1522 จุด (เป็นเส้น support line) ส่งผลให้ SET50 ฐานยกเช่นกัน 955/ 948 จุด  ทั้งนี้เมื่อเริ่มนิ่งจึงลุ้นดีดทางเทคนิค 

          3. Strategy and Action  = คำแนะนำ โดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่ม   

          กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย =รอจังหวะทำกำไรโดยวางแนวต้านถัดไป 1553/1561 จุด ส่วน stop loss เมื่อหลุดต่ำกว่า 1531/1522 จุด              

          กลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน= แท่งเทียนเป็น long white (7 days new high)ด้วยสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่ยังเงยตัวขึ้นตามที่กล่าวในข้อ c. กลยุทธ์แบ่ง 2 ข้อคือ 1. เปิดตลาดแดนลบยืนเหนือแนวรับ 1531/1522 อยู่ด้านเลือกซื้อเก็งกำไร  2 . ทำกำไรมีแนวต้านขยับขึ้นวาง zone 1553/1561

          4. Trading buy = NETBAY, ILM, JWD, S, JMT, RS, BEM, CRC   


          Canakas.Chirasevenupraphund Analyst Registration No. 17777

          Technical Investment Analyst / Fundamental Investment Analyst on Securities

          Canakas.Chirasevenupraphund@nomura.com 662-081-2785, 662-638-5785


          Wanwisa.Hattakitjumroen Assistant Analyst

          Sukrit, Vanichvarakij Assistant Analyst


          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2564

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนำเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างๆ  อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า การกล่าว คัด หรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง การลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ท่านควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-03-04 10:27:23
  • 84

ผู้สนับสนุน