ส่องหุ้นร้อน 26/01/67

ราคาหุ้นของ CCET ปิดตลาดภาคเช้าไปที่ราคา 2.94 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาท (11.36%) โดยมีประเด็นที่ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ (9 ม.ค.67) ว่า CCET แนะนำราคาเป้าพื้นฐาน 3.1 บาท

1. ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2567 จะโตต่อเนื่องจากปี 2566 จะโตต่อเนื่องจากปี 2566 อีก 52% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก i) การเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น (EV charger, AI server,อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ) และทยอยลดยอดขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต้นต่ำลง ii) ดอกเบี้ยจ่ายลดลงราว 486 ล้านบาท จากการชำระหนี้เงินกู้ iii) โรงงานใหม่เริ่มผลิตในไตรมาส 3/67
2. ประเมินโอกาสการทำ Arbitrage จากราคาหุ้น CCET ที่ต่ำกว่า DR ที่ไต้หวันมาก (ดูบทวิเคราะห์วันนี้เพิ่มเติม)
3. Forward PE ต่ำเพียง 11.9 เท่า และ PBV 84 เท่า ขณะที่คาดกำไรเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น และ4.ประเมินแนวรับ 2.12 บาท และ แนวต้าน 2.20 -2.28 บาท