Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 09-09-24 (เปิดหุ้นเด็ดจาก 3กูรู..ดักทางวายุภักษ์)

Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 09-09-24 (เปิดหุ้นเด็ดจาก 3กูรู..ดักทางวายุภักษ์)

09-09-24 สวัสดีพี่น้องชาวไทย "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ 

***วันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของกองทุน “วายุภักษ์” ล้วนๆ เจ๊ไปค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจจากเซียนหุ้น 3 ค่าย ดังนี้

***เริ่มจาก DAOLSEC ระบุว่า SET Index ยังอยู่ในระดับต่ำเทียบกับจุดสูงสุดครั้งล่าสุดที่ 1,679 จุดในวันที่ 3 January 2023 ดังนั้น โอกาสที่จะได้เห็น SET ปรับตัวขึ้นต่อได้อีกในช่วงที่เหลือของปีนี้ จากปัจจัยบวกเช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ การจัดตั้งคณะรัฐบาลไทยที่จะเข้ามาผลักดันหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์

***ทั้งนี้ ได้เลือกหุ้นที่มีโอกาส outperform SET โดยเลือกจาก 

1) หุ้น SET100 ที่ปรับลงมามากสุด (% return) ตั้งแต่ SET จุดสูงสุดครั้งสุดท้าย วันที่ 3 ม.ค.2023, 

2) ต้องมี ESG rating ตั้งแต่ A-AAA 

3) มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือกำลังจะดีขึ้นในปี 2025 โดยเราแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ TIER 1 ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีกว่า TEIR2 โดยเรียงลำดับจากราคาหุ้นที่ปรับลงมามากสุดตั้งแต่ 3 ม.ค.2023 ดังนี้

-กลุ่ม TIER1: SCGP, IVL, BGRIM, GPSC, HMPRO, CRC, OR, CK

-กลุ่ม TIER2: BJC, SCC, COM7, CBG

***ต่อมาคือ KSS ระบุว่าแนวโน้มกระแสเชิงบวกจากการลงทุนด้วยธีม ESG จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนับจากนี้ไป จากแรงหนุน

***1.) กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG หลักเกณฑ์ใหม่ ปรับเงื่อนไขให้สิทธิซื้อเพิ่มลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นทั้งเม็ดเงินและสัดส่วนเทียบกับฐานรายได้ ผสานระยะเวลาการถือครองเพื่อลงทุน พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีสั้นลง คาดส่งผลบวกมีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นไม่ต่ำกว่า LTF ในอดีต โดยเราประเมินปีละ 7.8 หมื่นล้านบาท

***2.) กองทุนวายุภักษ์ 1.0-1.5 แสนล้านบาท ที่กลับมาเสนอขายนักลงทุนทั่วไปภายใน 3Q24 นี้ ซี่งนโยบายลงทุนจะประกอบด้วยการลงทุน Passive หุ้นที่มีผลประกอบการและกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงสูง และการลงทุนแบบ Active ขณะที่ในด้านหนึ่งเกณฑ์การลงทุนในหุ้นที่มี ESG จะถูกนำมาพิจารณาเพิ่มเติม

***KSS ประเมินว่าเม็ดเงินใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดหลักๆ 2 ส่วนในปี 2024 ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเข้ามาในช่วง 4Q24 สูงถึงราว 1.2-1.7 แสนล้านบาท (กองทุนวายุภักษ์ 1.0-1.5 แสนล้านบาท บวกกับ เม็ดเงินกองทุน ThaiESG มีผล 3 เดือน เดือนละ 6-7 พันล้านบาท) ต่อยอดด้วยเม็ดเงิน ThaiESG เต็มปีในปี 2025 อีก 7.8 หมื่นล้านบาท น่าจะหนุน SET ที่ปัจจุบันมีปัจจัยขับเคลื่อนการเมืองภายในชัดเจน และรัฐบาลใหม่ค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้น

***กลยุทธ์แนะนำลงทุนในหุ้น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้:

1. หุ้นที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น, อยู่ในกองทุนวายุภักษ์ 1 และมีแนวโน้มเติบโตดีในช่วง 2024 – 2025 ได้แก่ AOT, PTT, KTB

2. หุ้นที่อยู่ในกองทุนวายุภักษ์ 1 และซื้อขายในระดับ Valuation Zone รวมถึงมีแนวโน้มการเติบโตดี ได้แก่ CPALL, SCC, MINT, CRC,HMPRO

3. หุ้นที่มีน้ำหนักใน SETESG สูงและมีแนวโน้มการเติบโตดี อยู่ใน Theme Data Center ได้แก่ ADVANC, GULF มีโอกาสเป็นเป้าหมาย

***ปิดท้ายกับ ASPS มองประเด็นกองทุนวายุภักษ์  แบ่งองค์ประกอบต่างๆ ในการประเมินได้ดังนี้

1. TIMELINE กองทุนวายุภักษ์ชัดเจน เปรียบเสมือน TREASURY STOCK + INVERTED MSCI PLAY ดังนี้

-TREASURY STOCK ( การซื้อหุุ้คืน) โดยหุ้นก็มักขึ้นเสมอในวันที่บริษัทประกาศซื้อหุ้นคืน แล้วค่อยๆ ปรับขึ้นอีกทีวันที่ซื้อจริง

- INVERTED MSCI PLAY คือ มีเม็ดจาก ACTIVE FUND เก็งกำไรหุ้นเข้าดัชนี และมักปรับตัวขึ้นได้ดีตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันมีผลบังคับใช้ แค่สลับเม็ดเงินรอซื้อหุ้นเข้าดัชนี จากกองทุน PASSIVE FUND ต่างประเทศเป็นกองทุนวายุภักษ์ซื้อแทน
(ข้อระวัง ถ้ากองทุนต่างประเทศเข้ามาเก็งกำไรเยอะ วันที่กองทุนวายุภักษ์มีผลบังคับใช้ มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้น้อยลงก็อาจเกิดขึ้นได้)

***2. คาดหวังเม็ดเงินเริ่มต้นกองทุนวายุภักษ์ปีนี้ จะสูงเทียบเท่าหรือสูงกว่ากองทุนวายุภักษ์ในปี 2546 ที่เริ่มต้นมีเม็ดเงินเข ้ามาลงทุนผ่านกองทุนวายุภักษ์สูงถึง 7 หมื่นล้านบาท หลักๆ มาจากสถาบันการเงินต่างๆ 5.1 หมื่นล้านบาท และบุคคลทั่วไป 1.5 หมื่นล้านบาท และอื่นๆ อีก 4 หมื่นล้านบาท ส่วนปีนี้คาดมีเม็ดเงินเริ่มต้นไม่น้อยกว่า และทยอยเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 1 – 1.5 แสนล้านบาท

***3. หลังจากกองทุนวายุภักษ์ ปี 2546 เข้ามา 1 เดือน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้เด่น 19.5 % สูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก หวังว่าครั้งนี้จะช่วยพยุงตลาดหุุ้นไทยให้ OUTPERFORM ได้ดีเช่นกัน ส่วนราย SECTOR ที่ขึ้นเด่น คือ ENERG 53%, PETRO 36%, BANK 32% เป็นต้น

***กลยุทธ์แนะนำสะสมหุ้นเด่น VAYU PLAY ดังนี้

1. หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์เดิมถือเยอะ และมี ESG RATING “AAA”

2. หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์เดิม ถือ และมี ESG RATING พร้อมกับมี SENTIMENT สนับสนุนในช่วงนี้

-หุ้น LAGGARD แนะนำ PTT, SCC, SCGP, IVL, LH

-หุ้นรับวัฎจักร ดอกเบี้ยลง MTC, TISCO, SAWAD

-หุ้น ANTI OIL GULF BGRIM, OR

-หุ้นกำไร 3Q67 เด่น BCH, PLANB