นักวิเคราะห์เตือน! หลังหุ้นไทยร่วงหนักสุดของโลก แนะถอยเตรียมตัว “ถือเงินสด” ไว้

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ให้มุมมองว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงลงหนักเป็นอันดับ 1 ของโลกหรือลดง 9.87% ลดลงทิ้งห่างอันดับ 2 อย่างตลาดหุ้นคูเวตที่ลดลง 5.25% และลงแรงกว่าภาพรวมตลาดหุ้นโลก (MSCI ACWI INDEX) อย่างมากที่ปรับตัวขึ้น 4%

โดยความเปราะบางของตลาดหุ้นไทยส่วนหนึ่งเกิดจากมูลค่าซื้อขายที่หล่อเลี้ยงตลาดลดน้อยลง ปี 2568 นี้ เหลือ 3.9 หมื่นล้านบาทต่อวัน (ปี 2567 ที่ 4.49 หมื่นล้านบาทต่อวัน, ปี 2566 ที่ 5.07 หมื่นล้านบาทต่อวัน, ปี 2565 ที่ 7.01 หมื่นล้านบาทต่อวัน) ส่งผลให้เวลาถูกปัจจัยต่างๆ มากระทบก็กดดันให้หุ้นลงลึกกว่าปกติได้

พร้อมกันนี้ สังเกตได้จากหุ้นทั้งหมดใน SET100 ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลงเกิน 10% ถึง 12 บริษัท, ในปี 2568 นี้ ลงเกิน 10% ถึง 64 บริษัท, และในช่วง 3 เดือน ปรับตัวลงเกิน 10% ถึง 67 บริษัท

ดังนั้น กลยุทธ์ยามที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยผันผวนหนัก แนะนำถอยมาเตรียมตัว โดยถือเงินสด 40 – 50% ของพอร์ต รอดัชนีย่อตัวลงมาจนความผันผวนเริ่มลดน้อยลง (เฉลี่ยๆ ลบไม่เกิน 5 จุดต่อวัน) หรือฟื้นกลับไปยืนบริเวณ 1270 – 1290 จุด ค่อยทยอยเริ่มเพิ่มน้ำหนักการลงทุนกลับเข้าไปในพอร์ตหุ้นไทยอีกครั้ง