Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 18-02-25 (“ณวัฒน์” รวยจริง!! ปล่อยกู้ 150 ลบ.ไม่ต้องมีหลักประกัน)

 Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม  18-02-25 (“ณวัฒน์”รวยจริง!!ปล่อยกู้ 150 ลบ.ไม่ต้องมีหลักประกัน)

18-02-25 สวัสดีปีใหม่ 2568 “ปีงูไฟ" ค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ 

***จัดไป!!! -15.62 จุด ลงมายืนที่ 1256.48 จุด (ระหว่างวันลงไปลึกสุดที่ 1236.80 หรือลดลง -35.30 จุด)ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 56,376.50 ลบ.ผู้ร้ายของเมื่อวานไม่ใช่ใครที่ไหน..แต่เป็นสถาบันเทหนัก ขายสุทธิ -3,172.66ลบ. หันไปมองที่พอร์ตต่างชาติ “ซื้อสุทธิ” ค่ะคุนข๋าาาาาา +4,634.67ลบ.

***ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2568

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน 56,346.06 ล้านบาท

***มากันที่เรื่องของ MGI ดีกว่า!!! ใหม่_สด_สะใจ!!! คม-เฉือน-คม ..”ณวัฒน์” บาด “เจ๊แอน” ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะมันส์ยิ่งกว่าหนังแอ็คชั่น..หรือสยองขวัญกว่าหนังผีก้อไม่รุ้!!! จู่ๆ ก้อมีการแจ้งข้อมูลเรื่อง MGI เข้าซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) สำหรับปี2568 ถึงปี 2572 รวมทั้งสิ้น 5 ปี จาก JKN Global Content Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

***งานนี้ MGI จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 180 ล้านบาท ให้กับ JKN Global Content Pte. Ltd. พร้อมกับแจ้งว่าบริษัทฯจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์จำนวน 180 ล้านบาท จากแหล่งเงินทุนดังนี้

(1) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 30 ล้านบาท และ

(2) การกู้ยืมเงินจากนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยไม่มีหลักประกันในวงเงินกู้150 ล้านบาท

***ว๊าวววววว..เอาใจอิเจ๊ไปได้เลย!!! ขุ่นพี่ “ณวัฒน์” ใจ_ใจ มากๆๆๆๆ แบบนี้เค้าเรียกว่า”เศรษฐีตัวจริง” MGI มีเงินไปลงก่อนแค่ 30 ลบ. แต่ไม่ต้องห่วงอีก 150 ลบ.พี่เค้าควักให้ก่อนโดยไม่ต้องมีหลักประกัน!!! เอ่อว่าแต่เงินกู้ก้อนนี้คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะคะ..ถ้าบริษัทเงินทุนไม่มากพอก้อน่าจะคิดให้รอบคอบ!!! การไปกู้เงินมาใช้อ่ะต้องเสียดอกเบี้ยนะ..ทำแบบนี้ไม่ใช่เพิ่มภาระบริษัทให้เบิ้ลเป็นปัญหาสองเด้งรึคะ????   

***เมื่อวานหุ้นที่ปริมาณซื้อขายมากที่สุดคือ DELTA ยอดรวม 8,260.09 ลบ. ส่วนราคาหุ้นลดลง 26.50 บาท ลดลง   23.45% ลงมายืนที่  86.50 บาท กูรูหุ้นฟังธง!!!  กำไรสุทธิ 4Q24 เหลือเพียง 2.15 พันลบ. -64% q-q, -54% y-y ต่ำกว่าที่คาดถึง 60% หากไม่รวมรายการพิเศษ ประเมินกำไรปกติ 4Q24 อยู่ที่ 4.2 พันลบ. -32% q-q, -6% y-y ถือเป็นกำไรที่ไม่สดใสนัก โดยรายได้รวมทั้งสกุล USD และบาท ปรับลด q-q ตามฤดูกาล และอัตรากำไรขั้นต้นปรับลง จบปี 2024 มีกำไรสุทธิ +2.8% y-y ส่วนกำไรปกติ +17% y-y แม้ AI จะยังมีแนวโน้มที่ดี แต่ค่า fees ที่ต้องจ่ายให้กับ Delta Taiwan เร่งขึ้นมากกว่าการเติบโตของรายได้ กอปรกับจะเริ่มเผชิญอัตราภาษี GMT ที่สูงขึ้น เราปรับลดกำไรสุทธิปี 2025-27 ลง 19-30% เป็นการเติบโต 3.6%/14.1%/13.8% ได้ราคาเป้าหมายใหม่ 72 บาท แนะนำ “ขาย”

***รองจากอันดับหนึ่งก้อคือ  AOT ที่ราคาหุ้นยังไหลลงต่อเนื่อง เมื่อวานปิดที่ 43.25 บาท  ลดลง -3.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายรวม 7,530 ลบ.มุมมองของกูรูหุ้นต่อเรื่องนี้คือ

-เชื่อราคาหุ้นน่าจะOverhang จึงแนะนำ  investor หลีกเลี่ยงไปยังหุ้น Tourism Play ตัวอื่น”

-แนะนำ “ซื้อ” เมื่อราคาหุ้นอ่อนตัว โดยปรับลดราคาพื้นฐานเป็น 60 บาท (DCF) โดยได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2025-26F เพื่อสะท้อนต้นทุนพนักงานที่สูงกว่าคดและรายได้จากสัมปทาน (ยกเว้น King Power) ที่ต่ำกว่าคา

-ยังแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 58 บาท (เดิม 67  บาท) อิง DCF (WACC 7.4% และ terminal growth 3.5%) ปรับ WACC ขึ้นจากเดิมที่ 7.0% จากความเสี่ยงที่สูงขึ้น โดยเรามองเป็นลบจากประเด็น KPD ขอเลื่อนชำระเงินในช่วงเดือน ส.ค.24-ก.พ.25 (ราว 4-5 พันล้านบาท) ออกไป 18 เดือน

-คงคำแนะน า Buy ราคาเป้าหมาย (TP25F) 64.50 บาท ราคาหุ้น AOT ลดลง -14%dd มาปิดที่ 47 บาท ใกล้กรณี Worst case หากต้องยกเลิกสัญญา King Power ขณะที่เราประเมินมีความเป็นไปได้น้อย จากอุตฯ การบินฟื้นตัวหนุน King Power กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ นอกจากนี้ หุ้น AOT ยังมี Upside 10-20% จากการเรียกเก็บ PSC transit/transfer และขึ้นค่า PSC จึงมองเป็นโอกาส “ทยอยสะสม”

***ก่อนบ๋าย..บายวันนี้มีหุ้นที่เจ๊อยากแนะนำให้แฟนคลับได้จับตาเอาไว้..ตอนนี้ PANEL วิ่งเข้ามาอยู่ในเรดาห์ของเจ๊เรียบร้อยแล้ว!!!บมจ.เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ หรือ PANEL ผู้นำด้านระบบประตูห้องผ่าตัด ระบบประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่  ล่าสุด มีข่าวดี!!! คว้างานประมูลจาก กลุ่ม PTG ในโครงการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุง Built-in ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และ คอฟฟี่เวิลด์ สาขานครชัยศรี 11 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้า สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ PANEL ในโครงการที่มีมาตรฐานสูง เชื่อว่าจะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจได้อีกมาก! สัญญาณดีแบบนี้ รายได้ทั้งปีมีแววเติบโตแบบไม่ทำธรรมดา! 

***MSCI Rebalance  ติ่งไว้กันลืมนะคะ!!!

MSCI ประกาศรายชื่อหุ้นที่ใช้ในดัชนีรอบใหม่แล้ว ซึ่งจะปรับน้ำหนักราคาปิด 28 กพ 2025 มีประเด็นสำคัญของไทยดังนี้

-MSCI Thailand ถูกลดน้ำหนักจาก 1.3% เหลือ 1.28% คิดเป็น Net Outflows ราวๆ -100 ล้านเหรียญฯ

- MSCI Global Standard Index หุ้นไทยเข้า/ออก ได้แก่

หุ้นเข้า : ไม่มี

หุ้นออก : PTTGC(-60ล้านเหรียญฯ), TOP(-50ล้านเหรียญฯ)

-MSCI Global Small cap Index หุ้นไทยเข้า/ออก ได้แก่

หุ้นเข้า 4 หุ้น : GPSC, PTTGC, SCGP, TOP

หุ้นออก 11 หุ้น : BSRC, TIPH, DCC, ERW, GFPT, KAMART, PSH,PSG, SAPPE, STECON, THG

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลที่ราคาปิดวันที่ 28 ก.พ. นี้